NOTAS EXPLICATIVAS E DEMOSNTRAÇÕES FINANCEIRAS - 2022 - CONSOLIDADA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - CNPJ. 0l.273.298/0001-76 NOTA 1- CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA é uma OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação. CNPJ - MATRIZ 01.273.298/001-76 - Não apresentou movimentação financeira e operacional Aberta com objetivo de desenvolver projetos sociais Rua Cida, 4 - Parque Santos Dumont- Guarulhos/SP CNPJ - FILIAL 01.273.298/0002-57 - Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais Rua Orlando Segala,261- Jardim Adriana - Guarulhos/SP NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei n· 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros. A escrituração contábil foi realizada de forma individualizada,e ao final todas as Demonstrações inclusive esta Nota Explicativa, foram consolidadas e estão identificadas com o CNPJ da Matriz. NOTA 3 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000) A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas nos seus escritórios administrativos de cada unidade. A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil. A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente. NOTA 4- CRITERIOS DE APURAÇÃO E DESPESA As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa. As Despesas são apropriadas pelo regime de competência. NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em 01/01/2022 até 31/12/2022, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata. Disponível em Caixa j Conta -1.1.1.01.001.00001 1 Caixa Geral 1 RS 0,00 Banco conta movimento Conta 1.1.1.02.002.00001 onta Corrente R$ 3.044,48 Banco Conta Poupança onta l.1.1.02.002.00002 onta Poupança R$ 222,07 Banco Conta Aplicação Conta 1.1.1.02.003.00001 onta Aplicação R$ 249,56 Outros créditos Conta 1.1.3.01.007.00003 Líquido de férias R$ 27.539,74 lmobfltzado de Terceiros - Registra bens Imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através dos Termos de Colaboração NQ 1624/2019-SE, firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foí devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente. NOTA 6 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL) A Organização, nao possui ativos Imobilizados e Intangíveis. Os Ativos Imobilizados usados pela a Organização são doados pela Administraçáo Pública, vinculados ao Termos de Colaboração NQ 1624/2019-SE, controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros. :conta 1.2.3.02.001.00001Móveis e utensíliosR$ 28.305,50Conta 1.2.3.02.001.00002Equip de Tecnologia e InformáticaR$1.819,00 -Conta 1.2.3.02.001.00003BrinquedosR$ 13.898,70 NOTA 7 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência. Obrigações com funcionários: Registra valores e saIdos a pagar referente a folha de pagamento, entre outros. tonta 2.1.4.01.001.00001!Salários a pagarR$ 65.256,00K:onta 2.1.3.01.001.00008IRRF sob folhaR$ 2.804,55Conta 2.1.3.01.001.00009PIS - PASEPR$1.662,54 Encargos Parte Empresa: Registra valores a pagar referente a encargos trabalhistas :conta 2.1.4.01.002.00001INSS à pagarR$ 29.271,25anta 2.1.4.01.002.00002FGTSR$ 8.194,97:conta 2.1.4.01.002.00004Mensalidade associativaR$1.674,96 Provisão de férias/FGTS Rescisório:Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço. Uma provisão é reconhecida ern decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para pagamento destas obrigações. ::onta 2.1.4.01.003.00001Provisão de FériasR$ 73.384,11onta 2.1.4.01.003.00003Provisão INSS RescisórioR$ 28.863,18::onta 2.1.4.01.003.00005Provisão FGTS RescisórioRS 8.713,17 Obrigações Administrativas: Registra valores de despesas fixas necessárias para o funcionamento da Organização. :Conta 3.2.2.01.004.00001Contas de Energia ElétricaR$ 5.593,36:Conta 3.2.2.01.004.00003IConta de internetRS 2.427,25:conta 3.2.2.01.002.00001!AluguelRS 96.000,00!Conta 3.2.2.01.004.00008Honorários ContábeisRS 54.004,20 NOTA 8- PATRIMÔNIO LÍQUIDO O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. Patrimônio liquido - Apuração do Resultado: o resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos e Arujá, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado. !Conta 2. 3. 6.O1.001.00001Déficit Acumulado Exercício Anteriores(RS 118.308,74)l onta 2.3. 7.01 .001.00002Déficit do Exercício(R$ 26.436,94) QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2022 onta 1.2.3.02.001.00001Móveis e utensíliosR$ 28.305,50:Conta 1.2.3.02.001.00002Equip de Tecnologia e InformáticaR$1.819,00!Conta 1.2.3.02.001.00003BrinquedosR$ 13.898,70 São recursos financeiros provenientes de convenios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré­ determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades. A Organização cumpre o Comunicado SDG N!! 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis. Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução N!!. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC N!! 1409/12 que aprovou a ITG 2002. Quadro de Receitas/Despesa - Execução da ParceriaTermo Colaboração nº- 1624/2019 - Filial Atendimento de Creche !Valor de Repasse (01/01/2022 até 31/12/2022)R$ 2.162.169,29!Valor de rendimentosR$ 9.622,59Recuperação de despesasR$ 19.476,49rTotal de Recursos para aplicação no objetoR$ 2.191.268,37Valor aplicado na execução Termo de ColaboraçãoR$ 2.217.705,31:>aldo ContábilR$ (26.436,94) NOTA 10- DO RESULTADO DO EXERCÍCIO o DÉFICITno período 01/01/2022 à 31/12/2022 irá incorporar ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a 1T G2002. NOTA 11- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO OE CAIXA (DFC) A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Ne. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO. NOTA 12- DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A Organização NÃO teve arrecadação de recursos provenientes de doações. L NOTA 13- RENUNCIA FISCAL A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 72 da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. Porém não faz uso da imunidade dos Impostos. A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010,Art. 17, Inciso XII. "Instituições de ensino comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os serviços educacionais. " creche através de Termos de Colaboração com a Secretaria de Educação. Porém não faz uso da isenção deste Imposto. NOTA 14- OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento) A Associação não efetuou despesas a longo prazo NOTA 15- SEGUROS CONTRATADOS A Associação não tem seguros contratados. NOTA 16 - ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão) A Associação não possui ativos imobilizados próprios, quando vier a adquirir seráa escritura dos obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil. NOTA 17- ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios. NOTA 18 - DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos) A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo: Prefeitura Guarulhos DescriçãoFilialN.atend.previsto208Vir individual645,98N.atendidos208Percentual gratuidade100% NOTA 19 - CUSTO E VALORES RECONHECIDOS Os valores reconhecidos de repasses não foram suficientes para o custeio do atendimento. NOTA 20 - FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil. Carta de Responsabilidade da Administração Conquista Contabil Ltda CNPJ. 48.958.138/0001-24 Prezados: Eu, TANIA MARIA DE CASTRO, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA, CNPJ. 0l.273.298/0001-76,que as informações relativas ao período 01/01/2022 à 31/12/2022, fornecidas ao escritório contábil acima descrito, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: * Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; * Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; * Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade; Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização. Também confirmamos que não houve: Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis, Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divuigação as demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. Atenciosamente, Guarulhos, 30 de Agosto de 2023 Assinado de forma digitalpor ASSOCIACAO COMUNITARIA ASSOCIACAOCOMUNITARIA E E CULTURAL MARIA CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000176 Dados: 2023.09.ts 1s:20:4S ·03'00' TANIA MARIA DE CASTRO Presidente Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA CNPJ: 01.273.298/0001-76 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO Demonstração do Resultado do PeríodoPágina: 1Receitas Brutas Termo de Colaboração 1624/2019-SE 2.162.169,29 e = Receita Líquida = Superávit Bruto (·) Despesas Administrativas Salarios e ordenados 13º Salario Ferias INSS FGTS lndenizacoes e aviso previo Assistencia medica e social Adicional noturno Alugueis de imoveisTotal:2.162.169,29 e2.162.169,29e2.162.169,29C833.405,27 D59.197,32D108.917,10 D402.537,97 D97.639,17 D45.515,04 D26.549,26D961.94D96.000.00DTotal:1.670.723,070(·) Despesas FinanceirasJuros passivos12,25 DDespesa bancaria1.817,20DTotal:1.829,45 D(·) Despesas GeraisEnergia eletrica.593,36DAgua e esgoto27.142,81 DTelefone2.427,25DDespesas e/gás8.687.83DSeguros1.909.500Material de escritoriol 60.224.27 DMaterial de higiene e limpeza24.042,10DAssistencia contabil54.004,20 DServicos prestados por terceiros9-235.12DVale refeição/alimentação60.897,00DDespesas assistência médicalodontologica2.007,60DManutenção e reparo96.775,00DVale transporte/condução3-283,45DDespesa material uso e consumo69.903,70DTotal:526.133,19 D(-) Despesas TributáriasPIS-PASEP11.185,76 DIPTU2.890,60DTaxas diversas4.943,24DTotal:19.019,60 D(+) Receitas FinanceirasJuros s/aplicação financeira8.587,04CJuros s/poupançal.035.55CTotal:9.622,59C(+) Outras Receitas OperacionaisRecuperação Despesa19.476,49CTotal:19.476.49 e= Déficit Operacional26.436,94D= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social26.436,94D= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda26.436,940= Déficit26.436,940CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05- Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494 Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA CNPJ: O1. 273.298/0001-76 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO Balancete de VerificaçãoPágina: 3Conta ContabilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitoCréditoSaldo Atual1ATIVO0,00D3.140.857,043.065.777,')')75.079.05D1.1 ATIVO CIRCULANTE0,00D3.096.833.843.065.777,9931.055.85 D1.1.1 DISPONIVEL0,00D2.931.903,372.928.387,263.516,11 D1.1.1.02BANCOS0,00D2.931.903,372.928.387,263.516.11 D1.1.1.02.002BANCOS CONTA MOVlMENTO0.00D2.043.116.302.039.849,753.266,55 D1.1.1.02.002.00001Conta Corrente • CEF-5450-40,00D1.920.891,571.917.847,093.044,48Dl.l.l.02.002.00002Conta Poupilllça • CEF-739274399-70,00D122.224,73122.002,66222,07 D l.1.1.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 0,00D 888.787,07888.537,51 249,56Dl.1.1.02.003.00001 Aplicação financeira0.00D888.787,07888.537,51249,56 D 1.1.3 OUTROS CREDITOS 0,00D164.930,47137.390,7327.539,74 D1. J.3.01oumos cru orros0,00D164.930,47137.390,7327.539,74 D1.1.3.01.007ADIANTAl\,IENTOS A EMPREGADOS0,00D164.930.47137.390,7327.539.74 Dl.1.3.01.007.0000213° salario0,00D27.732,0027.732.000.00D1.1.3.01.007.00003Líquido férias0,00D27.539,740,0027.539,74 Dl.l.3.0 l.007.00004 Líquido de r scisão0,00D109.658,73!09.658,730,00D 1.2 ATIVO NÀO CfRCULANTE0,00D44.023,200,0044.023,20D1.2.3 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO0,00D44.023,200,0044.023,20D1.2.3.02BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO0,00D44.023.200,0044.023,20 D1.2.3.02.001BENS MÓVEIS SECRETARIA DAEDUCAÇÃO0,00D44.023,20º·ºº44.023,20Dl.2.3.02.001.00001Móveis e utensílios0.00D28.305.500,0028.305,50 Dl.2.3.02.001.00002 Equipamento de Tecnologia e Infonnaúca0,00D1.819,000,001.819,00Dl.2.3.02.001.00003 Brinquedos e artigos pedagogicos0,00013.898,700,0013.898,70 DCONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 • Guarulhos • SP- 07143--220 • Fone: (11)2279-3494 Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA CNPJ: 01.273.298/0001-76 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO Balancete de VerificaçãoPágina: 4Conta Contabil Descrição da ContaSaldo AnteriorDébitoCréditoSaldo Atual2 PASSIVOo,ooc4.654.482,234.729.561,2875.079.05C2.1 PASSIVO CIRCULANTEO,00C857.305,66l.077.130,39219.824,73 e2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIASo,ooc7.439,7911.906,884.467,09C2.1.3.01 OBRIGACOES TRIBUTARIASo,ooc7.439,7911.906,884.467,09C2.1.3.01.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHERo.ooc7.439,7911.906.884.467,09C2.1.3.01.001.00008 Imposto de renda na fonte a recolhero,ooc3.783,236.587,782.804.55C2.1.3.01.001.00009 PIS-PASEP a recolhero.ooc3.656,565.319.10l.662,54C 2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS E o,ooc 849.865,87 1.065.223,51215.357,64 e2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 2.1.4.01.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL 2. l.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagaro.ooc o,ooc o,ooc849.865,87 509.116.41 509.116,411.065.223,51 574.372.41 574.372,41215.357,64 e 65.256.oo e 65.256,oo e 2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolhero,ooc o,ooc197.770,83 165.842,91236.912,01 195.Ll4,l639.l41.18C 29.211,25 e2.l.4.01.002.00002 FGTS a recolhero,ooc31.927,9240.122,898.194,97C2.1.4.01.002.00004 Mensalidade Associativao,ooc0,001.674,961.674,96C 2.1.4.01.003 PROVISOES 2.1.4.01.003.00001 Provisao para feriaso,ooc o,ooc142.978,63 37.217,44253.939.09 110.601,55I I0.960,46 C 73.384,11e2.1.4.01.003.00002 Provisao para 13º Salario 2.1.4.01.003.00003 INSS s/ provisao para feriaso,ooc o,ooc85.806,52 446,3285.806.52 29.309,500.00C 28.863,18 e2.1.4.01.003.00004 INSS si provisao para 13°o,ooc15.912,6315.912,63o,ooc2.1.4.01.003.00005 FGTS si provisao para feriaso,ooc134,858.848,028.713,l7C2.1.4.01.003.00006 Fü rs si provisao para 13"o,ooc3.460,873.460,87u,oot.:2.3 PATRIMONIO LIQUIDOo,ooc186.106.5341.360,85144.745,68D2.3.6 SUPERAVlT OU DÉFICIT ACUMULADOo,ooc159.669,5941.360,85118.308.74 D2.3.6.01 SUPÉRAVIT/DÉFICIT ACUMULADOSo,ooc159.669,5941.360,85118.308,74 D2.3.6.01.001 SUPERÁVlT/DÉFICT ACUMULADOSo,ooc159.669,5941.360,85118.308,74 D2.3.6.01.001.00001 Superávit/Déficit Acumuladoo,ooc159.669,5941.360,85118.308.74 D 2.3.7 SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERClCIOo,ooc26.436,940,0026.436,94 D2.3.7.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIOo.ooc26.436.940,0026.436.94 D2.3.7.01.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIOo.ooc26.436,940,0026.436,94 D2.3.7.01.001.00002 D ficit no Exercícioo,ooc26.436,94º·ºº26.436.94D2.9 CONTAS AUXILIARESO,OOC3.611.070,043.611.070,040.00C2.9.L CONTAS AUXILIARESo,ooc3.611.070.043.611.070,04O,OOC2.9.1.01 CONTAS AUXILIARESo,ooc3.611.070,043.611.070,04o.ooc2.9.1.01.001 CONTAS AUXILIARESo,ooc3.61l.070,043.611.070,040,00C2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramemoo.ooc3.611.D?0,043.611.070,04o.oocCONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos • SP- 07143-220- Fone: (11)2279-3494 Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA CNPJ: 01.273.298/0001-76 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO Balancete de VerificaçãoPágina: 5Conta Contabil Descrição da ContaSaldo AnteriorDébitoCréditoSaldo Atual3 CONTAS DE RllSULTADO. CUSTOS E 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS0,00D 0,00D 0.00D 0,00D 0,00D 0,00D 0,001) 0,00D 0,00D 0,00D 0,00D 0,00D 0,00D 0,00D 0.00D 0,00D 0.00D 0,00D 0,00D 0,000 0,000 U,000 0,00D 0,000 0,000 0,00D º·ººº 0,00D 0,00D 0,00D 0,000 0,00D 0,00D 0,00D 0,00D 0,00D 0,00D 0,00D 0,0002.240.021.19 2.240.021,192.240.021.19 2.240.021,190,00D 0.00D3.2.2 DESPESAS ADMINlSTRATfVAS2.238.191,742.238.191,740.0003.2.2.01 DESPESAS ADMINlSTRATfVAS2.238.191,742.238.191,740,00D3.2.2.01.001 DESPESAS COM PESSOAL1.608.224,711.608.224,710.00D3.2.2.01.001.00001 Salarios e ordenados833.405,27833.405,270,00D3.2.2.01.001.00004 13º Salario74.104.5074.104.500,00I)3.2.2.01.001.00005 Ferias 3.2.2.01.001.00006 CNSS110.601,55 406.934,74110.601,55 406.934,74º·ººº 0,00D3.2.2.01.001.00007 FGTS98.966,6598.966,650,00D3.2.2.01.001.00008 lndenizacoes e aviso previa45.515,0445.515.040,00D3.2.2.01.001.00009 Assistencia medica e social26.549,2626.549,260,00D3.2.2.01.001.00010 Adicional nolumo961,94961,940,0003.2.2.01.001.00011 PIS-PASEP11.185,7611.185,760,00D3.2.2.01.002 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS96.000,0096.000,000,00D3.2.2.0l.002.00001 Alugueis de imoveis96.000,0096.000,000,0003.2.2.01.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTR1BUICOES7.833.847.833,840,00D3.2.2.01.003.00003 IPTU2.890,602.890,600,00D3.2.2.01.003.00005 Taxas diversas4.943,244.943.240,00D3.2.2.01.004 DESPESAS GERAIS 3.2.2.01.004.00001 Energia cletrica526.133,19 5.593,36526.133,19 5.593,36º·ººº 0,00D3.2.2.01.004.00002 Agua e esgoto27.)42,8127.142,810,0003.2.2.01.004.00003 Telefone2.427,252.427,250.00D3.2.2.01.004.00004 Despesas e/gás8.687,838.687,830.00D3.2.2.01.004.00005 Seguros1.909,501.909,500,00D3.2.2.01.004.00006 Material de escritorio160.224,27160.224,270,0003.2.2.01.004.00007 Material de higiene e limpeza24.042,1024.042,100,00D3.2.2.01.004.00008 Assistcncia contabil54.004,2054.004..200,00D3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros9.235,129.235,120,0003.2.2.01.004.00011 Vale refeição/alimentação60.897,0060.897.000,00D3.2.2.01.004.00012 Despesas assistência médica/odontologica2.007,602.007,600.00D3.2.2.01.004.00013 Manutenção e reparo96.775,0096.77.5,000.00 D3.2.2.01.004.00014 Vale transporte/condução3.283,453.283,450,0003.2.2.01.004.00015 Despesa 1fü1terial uso e conswuo69.903.7069.903.700.00D3.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS1.829,45l.829,450.00D3.2.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS1.829,451.829,450.00D3.2.3.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS1.829,45l.829.450,00D3.2.3.01.001.00001 Juros passivos12,2512,250.00D3.2.3.01.001.00002 Despesa bancaria1.817,201.817,200,00DCONQUISTA CONTABIL LTOA Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494 Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA Página: 1 CNPJ: 01.273.298/0001-76 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO Balanço PatrimonialATIVOATIVO 75.079,05 ATIVO CIRCULANTE 31.055,85 DISPONIVEL 3.516,11 BANCOS 3.516,11 BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.266,55 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 249,56 OUTROS CREDITOS 27.539,74 OUTROS CREDITOS 27.539,74 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 27.539,74 ATIVO NÃO CIRCULANTE 44.023,20 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 44.023,20 BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 44.023,20 BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 44.023,20PASSIVOPASSIVO 75.079,05 PASSIVO CIRCULANTE 219.824,73 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 4.467,09 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 4.467,09 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ARECOLHER 4.467,09 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 215.357,64 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 215.357,64 OBRIGACOES COM O PESSOAL 65.256,00 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 39.141,18 PROVISOES 110.960,46 PATRIMONIO LIQUIDO (144.745,68) SUPERAVIT OU EJÉFICIT ACUMULADO (118.308,74) SUPÊRAVIT/DÊFICIT ACUMULADOS (118.308,74) SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS (118.308,74) SUPERAVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO (26.436,94) SUPERAVIT OUDÉFICIT NO EXERCICIO (26.436,94) SUPERAVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO (26.436,94) Guarulhos, 31 de dezembro de 2022. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 75.079,05 (setenta e cinco mil, setenta e nove Reais e cinco Centavos) Assinado de forma digital po.- ANDREIA ASSOCIACAO COMUNITARIA As n,do dero,ma d191ra1por ANDREIA APARECIDA DE APAREODA DE AAAUJO ECULTURAL MARIA 1 ,:A : ; 1URAL ARAUJO PAIXAO:25449860854 PAIXA0-.25449860854 SANTANA:01273298000176 7 Dados: 2023.08.30 17:02:20 -03'00' Daclos:2023.0630 11:01:54-0l'OO' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAJX.40 TANJA MARIA DE CASTRO TC CRC: JSP223675/-5 CPF: 006.605.438-93CONQUISTA CONTABIL LTOA Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494 E C Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA Página: 6 CNPJ: 01 .273.298/0001-76 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO Balancete de VerificaçãoConta ContabilDescrição da ContaSaldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual4 4.1 4.1.1 4.1.1.01 4.1.1.01.001 4.1.l.01.001.00001 4.1.3 4.1.3.01 4.1.3.01.001 4.l.3.01.001.00001 4.l.3.01.001.00004 4.1.5 4.1.5.0] 4.1.5.01.001 4.1.5.01.001.00002RECCITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO Termo de Colaboração 1624/2019-SE RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS JUROS E DESCONTOS Juros s/aplicaçao financeira Juros s/poupança OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS DIVERSAS Recuperação Despesao,ooc 2.191.268,37 2.191.268,37 o,ooc 2.191.268.37 2.191.268,37 o.ooc 2. 162.169,29 2.162.169,29 o,ooc 2.162.169,29 2.162.169,29 o,ooc 2.162.169,29 2.162.169,29 o,ooc 2.162.169,29 2.162.169,29 o,ooc 9.622,59 9.622,59 o,ooc 9.622,59 9.622,59 o.ooc 9.622,59 9.622.59 o,ooc 8.587,04 8.587,04 o,ooc 1.035,55 1.035,55 0,00C 19.476,49 19.476,49 o,ooc 19.476,49 19.476.49 o,ooc 19.476,49 19.476,49 o,ooc 19.476,49 19.476,49o,ooc o.ooc o.ooc o,ooc o,ooc o,ooc o,ooc o.ooc o,ooc o,ooc o,ooc o,ooc O,OOC o,ooc o,oocATIVO PASSIVO DESPESAS RECEITAS CUSTO RESULTADO0,00D 3.140.857,04 3.065.777,99 o,ooc 4.654.482,23 4.729.561,28 0,00D 2.240.021,19 2.240.021,19 o,ooc 2.191.268,37 2.191.268,37 0,00D 0,00 0,00 0,00D 0,00 0,0075.079,05 D 1s.019,05 e 0,00D o,ooc 0,00D 0.00D ·-RESULTADO0,00Guarulhos, 31 de dezembro de 2022.-=s- "' TEC CONTABILIDADEPRESIDENTEANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAOTANJA MARIA DE CASTROTC CRC: JSP223675/-5CPF: 006.605.438-93CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05- Guarulhos - SP - 07143-220- Fone: (11)2279-3494 RAZÃO ANALÍTiCO ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA Período: 01/08/2022 a 31/12/2022 ASSOCIAÇAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIALCNPj: 01.273.298/0002-57RUA UK1 .4~:._u_, :: · I\ 4,;tt,1 - -A.:-:.:..!!.. _:::; ::: - CEP.: U7135-1 UKt.LA I UKIU UI: 1..Ul'V/::><+::1v-4 {Mumc1pa11PERIODO: 01/09/2022 a 31/12/2022DATAHISTORICODEBITOCREDITOSALDOO 0001í08/2022D1::.8 t-'G I O VK B1::.Nt:.t-lCIOS0,005.228 00-5.228 0001/08/2022DEB PGTO SAL JULHO0,0064.214 17-69.442 1701/08/2022RESGATE S/APLICACÃO69.442 17O 00O 0002/08/2022DEB PGTO SAL KAROLYNA GABRIELO 002.149 51-2.149 5102/08/2022DEV VLR PAGO INDEVIDO2.149 51O 00O 0002/08/2022RESGATE S/APLICACÃO30,60O 0030 6002/08/2022D1::.SPt::SA BANCARIA0,0030 60O 0003/08/2022DEB PGTO GUARUPASSO 00498 52-498,5203/08/2022DEB PGTO FGTSO 00253 76-752 2803/08/2022DEB PGTO RESCISAO CAIQUEO 003.998 08-4.750 3603/08/2022RESGATE S/APLICACÃO4.751 26O 00O 9003/08/2022DESPESA BANCARIA0,00O 90O 0004/08/2022RESGATE S/APLICACÃO0,90O 000,9004/08/2022DESPESA BANCARIAO 00O 90º·ºº05/08/2022DEB PGTO FGTS0,006.032 88-6.032 8805/08/2022DEB PGTO PROAGIR-BEM-ESTARO 00399 00-6.431 8805/08/2022DEB PGTO ODONTOLOGICO - NF 311744O 00401 52-6.833 4005/08/2022DEB PGTO BANTINI SERVIOS- NF 344O 00396 00-7.229 4005/08/2022REPASSE MUNICIPAL157.883,84O 00150.654 4405/08/2022REPASSE MUNICIPAL8.578,120,00159.232 5608/08/2022DEB PGTO DARF ALUGO 001.330,64157.901 9208/08/2022DEB PGTO IPTUO 00137,74157.764 1808/08/2022DEB PGTO IPTU0,00121 51157.642 6708/08/2022DEB PGTO IPTU0,00137,74157.504,9308/08/2022DEB PGTO IPTUO 0059 62157.445 3108/08/2022DEB PGTO IPTU0,00121 51157.323 8008/08/2022DEB PGTO CLARO NETO 00204 25157.1195508/08/2022DEB PGTO ALUG AP. DE MELLOO 006.669 36150.450 1908/08/2022TRANSFERENCIA BANCARIA0,0016.266 15134.184 0408/08/2022DEB PGTO R R T LEITE UNIFORMES- NF 368O 003.967,50130.216 5409/08/2022DEB PGTO HE DE CASTRO- NF 195O 004.150 00126.066 5409/08/2022DEB PGTO MELO SANTOS COMERCIO- NF 1930,004.305 70121.760 8409/08/2022APLICACÃO FINANCEIRAO 00138.093 50-16.332,6609/08/2022RESGATE S/APLICACÃO16.332 660,00O 0016/08/2022DEB PGTO GPS MES 07O 0026.766 27-26.766 2716/08/2022DEB PGTO GASBOM- NF 45690O 00459 80-27.226 0716/08/2022DEB PGTO DARF IRO 00921 87-28.147 9416/08/2022DEB PGTO DARF PISO 00776 77-28.924 7116/08/2022DEB PGTO PH PRODUTOS- NF 149O 004.759 70-33.684 4116/08/2022RESGATE S/APLICACÃO33.684 41O 0000017/08/2022DEB PGTO R R LEITE UNIFORMES-NF 373O 002.740 30-2.740 3017/08/2022RESGATE S/APLICACÃO2.740 30O 00O 0018/08/2022DEB PGTO RESCISAO PRISCILA0,008.232 03-8.232 0318/08/2022RESGATE S/APLICACÃO8.232,03O 00O 0019/08/2022RESGATE S/APLICACÃOO 90O 00O 9019/08/2022DESPESA BANCARIA0,00O 90O 0022/08/2022DEB PGTO POLARE FILTRO- NF 203150,00570 00-570 0022/08/2022DEB PGTO GISS ONLINE0.00376 39-946 3922/08/2022RESGATE S/APLICACÃO1.045 39O 0099 0022/08/2022DESPESA BANCARIAO 0099 00O 0025/08/2022DEB PGTO FGTSO 004.532 66-4.532,66Página: 1 de 7 CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 Guaruihos SP Fcne:(11)2279-3494 RAZÃO ANALITICO ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA ... ' ,d. · 01/C ,?n?? ::i 11/17/?0?? Página: 2 de 7 CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 Guan..:fho SP Fone:(11)227D-34!?4 RÃZÃO ANAlÍTiCO ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA =>,::,rínrln· íl1/f/?íl?? ::i 11/1?/?fl??20/09/2022RESGATE S/APLICACAO32.064 660,0099,0020/09/2022DESPESA BANCARIAO 0099,00O 0022/09/2022REPASSE MUNICIPAL8.578 12O 008.578,1222!09i2022DESPESA BANCARiA0,0036.508.541,6227/09/2022APLICACÃO FINANCEIRA0,008.541 6200028/09/2022DEB PGTO FGTS WENDYO 00512 29-512,2928/09/2022RESGATE S/APLICACÃO512 29O 000,0030/09/2022DEB PGTO FGTSO 002.145,84-2.145 8430/09/2022DEB PGTO EBE-EMP BANDEIRANTO 00437 44-2.583,2830/09í2ú22Dt:. 1-'G I O Gt:.RALDO GUADALUl-'t:.- NF 200,0ú3.6í2 00-6.i95,2830/09/2022DEB PGTO RESCISAO FLAVIA SO 0011.259,88-17.455 1630/09/2022DEB PGTO SAL-09O 0060.593 00-78.048,1630/09/2022RESGATE S/APLICACÃO94.214 050,0016.1658930/09/2022TRANSFERENCIA BANCARIAO 0016.165 89O 0003/10/2022DEB PGTO CLARO NETO 00169 39-169,3903/10/2022DEB PGTOVR0,004.785,00-4.954,3903/10/2022DEB PGTO GUARUPASSO 00747 78-5.702 1703/10/2022DEB PGTO SANTOS RIZZO- NF 6179O 00466 20-6.168 3703/10/2022DEB PGTO FGTS0,005.845 98-12.014,3503/10/2022DEB PGTO PAPER POINT- NF 299O 005.895 70-17.910,0503/10/2022DEB PGTO MELO SANTOS COMERCIO- NF 2320,006.345 50-24.255,5503/10/2022DEB PGTO RESCISAO MONICA0,002.148,79-26.404,3403/10/2022DESPESA BANCARIAO 0027 90-26.432 2403/10/2022RESGATE S/APLICACAO26.432 24O 00O 0004/10/2022DEB PGTO BUTERFLY BAZAR- NF 52O 003.695 80-3.695 8004/10/2022DESPESA BANCARIAO 000,90-3.696 7004/10/2022RESGATE S/APLICACÃO3.696 70O 00O 0006/10/2022DEB PGTO DARF ALUGO 001.330 64-1.330,6406/10/2022DEB PGTO PROAGIR BEM-ESTAR0,00356 25-1.686 8906/10/2022DEB PGTO ODONTOLOGICO- NF 3233820,00387 18-2.074 0706/10/2022DEB PGTO IPTUO 00121 51-2.195 5806/10/2022DEB PGTO IPTU0,00137,74-2.333,3206/10/2022DEB PGTO IPTU0,00137,74-2.471,0606/10/2022DEB PGTO IPTU0,00121 51-2.592 5706/10/2022DEB PGTO IPTU0,0059 62-2.652 1906/10/2022DEB PGTO ALUG AP MELLOO 006.669 36-9.321 5506/10/2022DEB PGTO BUTERFLY BAZAR- NF 440,003.896,30-13.217 8506/10/2022REPASSE MUNICIPAL157.883 84O 00144.665 9906/10/2022TRANSFERENCIA BANCARIA0,0016.165 89128.500 1011/10/2022DEB PGTO BANTINI-NF 4370,00396 00128.1041011/10/2022DEB PGTO FGTS SELMA0,003.15031124.953 7911/10/2022DEB PGTO ELCES DA SILVA- NF 130,006.300,00118.653,7911/10/2022DEB PGTO H E CASTRO- NF 2070,0011.100,00107.553 7911/10/2022DEB PGTO RESCISAO SELMAO 008.753 9998.799 8011/10/2022DESPESA BANCARIA S/RESC. SELMAO 000,9098.798 9014/10/2022APLICAÇÃO FINANCEIRA0,0098.798 900,0014/10/2022DEB PGTO FGTS EM DUPLIC0,003.15031-3.1503114/10/2022RESGATE S/APLICACÃO3.150310,00O 0017/10/2022DEB PGTO GPS MES 090,0027.530 86-27.530 8617/10/2022DEB PGTO DARF PIS SAL0,00796,91-28.327,7717/10/2022DEB PGTO DARF IRRFO 00871 73-29.199,5017/10/2022DEB PGTO SANTOS RIZZO-NF 6265O 00466,20-29.665 7017/10/2022DEB PGTO CONVENIO-NF 240782220,00901,78-30.567 4817/10/2022DEB PGTO SABESP0,003.815,50-34.382,9817/10/2022RESGATE S/APLICACÃO34.382 98O 000,0020/10/2022DESPESA BANCARIAO 0099 00-99 0020/10/2022RESGATE S/APLICACÃO99 00O 00O 0021/10/2022DEB PGTO 13° 1 PARCELAO 0027.732 00-27.732,0021/10/2022RESGATE S/APLICACÃO27.732 00O 00O 0024/10/2022DESPESA BANCARIA0,0028 80-28,80Página: 3 de 7 CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 Guarufhcs SP Fone:(11)2279-3494 RAZÃO ANALÍTICO ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA ....,. .. · 01/0 /?n?? ::i 11/1?/?0?? Página: 4 de 7 CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 Guaru:hos SP Fone:(11)2279-3404 RAZ.ÃO ANALITICO ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA :>F!rínrfn· íl1 ,r /?íl?? 31 /1? /?íl?? 24/11/2022DEB PGTO MELO SANTOSCOMERCIO-NF 269O 007.908 60-9.684,9124/11/2022DEB PGTO PAPER POINT-NF 357O 006.750 50-16.435 4124/11/2022DEB PGTO RESCISAO PAULA CRISO 00611 40-17.046 8124/11/2022DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 230O 005.340 90-22.387.7124/11/2022DEB PGTO RESCISOES COMPLEMENTARESO 0026.724 82-49.112 5324/11/2022TRANSFERENCIA BANCARIA26.000 00O 00-23.112 5324/11/2022RESGATE $/APLICAÇÃO23.112,530,00O 0024/11/2022DESPESA BANCARIAO 0018 90-18,9025/11/2022RESGATES/APLICAÇÃO18 90O 00O 0028/1112022DEB PGTO SALO 0071.539 00-71.539 0028/11/2022DEB PGTO DESP C/CONTABILIDADEO 005.127 00-76.666 0028/11/2022RESGATE S/APLICACÃO76.666 00O 00O 0029/11/2022DEB PGTO SABESPO 003.297 47-3.297 4729/11/2022DEB PGTO EBE- BANDEIRANTO 00398 06-3.695,5329/11/2022APLICACÃO FINANCEIRAO 0013.460 70-17.156 2329/11/2022REPASSE MUNICIPAL17.156 24º·ººO 0129/11/2022DESPESA BANCARIAO 0029 70-29 6929/11/2022RESGATE S/APLICACÃO29,69O 00O 0002/12/2022DEB PGTOVRO 005.440 00-5.440 0002/12/2022RESGATE S/APLICACÃO5.440,00O 00O 0005/12/2022DEB PGTO DARF ALUG0,001.330 64-1.330 6405/12/2022DEB PGTO GASBOM-NF 487030,00466,20-1.796 8405/12/2022DEB PGTO ODONTOLOGICOO 00387 18-2.184,0205/12/2022DEB PGTO PROAGIR BEM-ESTARO 00370 50-2.554 5205/12/2022DEB PGTO CLARO NET0,00205 42-2.759 9405/12/2022DEB PGTO IPTUO 0059 62-2.819,5605/12/2022DEB PGTO IPTUO 00137,74-2.957 3005/12/2022DEB PGTO IPTUO 00137,74-3.095 0405/12/2022DEB PGTO IPTUO 00121.51-3.216 5505/12/2022DEB PGTO IPTU0,00121 51-3.338 0605/12/2022DEB PGTO ALUGO 006.669,36-10.007 4205/12/2022DEB PGTO MELO -NF 2630,007.500,00-17.507 4205/12/2022RESGATE S/APLICACÃO17.507 42O 00O 0006/12/2022APLICACÃO FINANCEIRAO 00157.883 84-157.883 8406/12/2022REPASSE MUNICIPAL157.883 84O 000,0007/12/2022DEB PGTO FGTS0,006.558 47-6.558,4707/12/2022RESGATE S/APLICACÃO6.558,470,00O 0008/12/2022DEB PGTO MELO SANTOS COMERC-NF 275O 005.695 80-5.695 8008/12/2022DEB PGTO RRT LEITE UNIFORMES-NF 386O 007.798 70-13.494 5008/12/2022RESGATE S/APLICACÃO13.494 500,000,0012/12/2022DEB PGTO GERALDO GUADALUPE-NF 41O 005.127 00-5.127 0012/12/2022DEB PGTO BANTINI SERVICOS-NF 532O 00396 00-5.523,0012/12/2022RESGATE S/APLICACÃO5.523,00O 00O 0014/12/2022DEB PGTO DARF IRRFO 00455 65-455 6514/12/2022DEB PGTO DARF PISO 00280 08-735 7314/12/2022DEB PGTO GUARUPASSO 00249 26-984 9914/12/2022RESGATE S/APLICACÃO984 99O 000,0016/12/2022DEB PGTO RESCISAO JOA/MAR/MARI/BRUO 0021.115 17-21.115 1716/12/2022RESGATE S/APLICACAO21.11517O 00O 0019/12/2022DEB PGTO MARMO LIRA- NF 490O 001.000 00-1.000 0019/12/2022DESPESA BANCARIAO 003 60-1.0036019/12/2022RESGATE S/APLICAÇÃO1.003 60O 00O 0020/12/2022DEB PGTO GPS 13°O 0018.824 64-18.824 6420/12/2022DEB PGTO GPSO 0037.731 88-56.556 5220/12/2022DESPESA BANCARIA0,0099,00-56.655 5220/12/2022RESGATE S/APLICACÃO56.655 52O 000,0021/12/2022DEB PGTOVRO 005.440,00-5.440 0021/12/2022DEB PGTO FERIAS MARIA ADRI0,003.261,75-8.701 7521/12/2022DEB PGTO FERIAS ALDECIRO 001.824,88-10.526 6321/12/2022DEB PGTO FERIAS ANIELI SOFO 003.261 75-13.788,38Página: 5 de 7 CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 Guarulhos SP Fone:(11)2279-3494 RÃZÃO ANALITiCO ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA PF!rírnio· 01 ir ,,.-,.,.; '.'11/1?/?0?? 21/12/2022DEB PGTO FERIAS KARINA THO 003.261 75-17.050 1321/12/2022DEB PGTO FERIAS KATIA KARLA0,003.261,75-20.311,8821/12/2022DEB PGTO FERIAS LETICIA O0,001.767 21-22.079,0921/12/2022DEB PGTO FERIAS MARINA AUG0,003.044 48-25.123 5721/12/2022DEB PGTO FERIAS RENATA KROO 003.044 48-28.168,0521/12/2022DEB PGTO FERIAS SIMONE L0,001.767 21-29.935 2621/12/2022TRANSFERENCIA BANCARIA00016.055 63-45.990,8921/12/2022DEB PGTO FERIAS MARILIAO 003.044 48-49.035.3721/12/2022RESGATE S/APLICACÃO49.035 37O 00O 0022/12/2022DEB PGTO VM GUARULHOS-NF 590,008.400 00-8.400,0022/12/2022DEB PGTO JOSE UMBERTO-NF 310,009.100 00-17.500 0022/12/2022DEB PGTO H E DE CASTRO- NF3050,008.500 00-26.000 0022/12/2022TRANSFERENCIA BANCARIA16.000 00O 00-10.000,0022/12/2022DESPESA BANCARIAO 009 00-10.009 0022/12/2022RESGATE S/APLICACÃO10.009,00O 000,0030/12/2022RECUPERAÇÃO FERIAS PG A MAIOR MA3.044,480.003.044,48Totais conta: 1.1.1.02.002.000011.920.891 571.917.847 09 Guarulhos, 13 de Setembro de 2023 e-moi>,. . - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA- FILIAL Página: 6 de 7 CONQUISTA CONTABIL LTOA Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 Guarulhos SP Fone:(11)2279-3494